20-17 Buchführung / Zahlungslauf / Kreditoren

Mit starten Sie einen neuen Zahlungslauf. Folgende Maske erscheint:

Alle Belege, welche die Fälligkeit vor oder am Stichdatum haben, erscheinen nun im unteren Teil der Maske. Fehlt Ihnen noch einen Beleg, den Sie auch noch gerne im Zahlungslauf hätten? Klicken Sie auf und wählen Sie den entsprechenden fehlenden Beleg aus. Um ein Exportfile für die Bank zu erstellen, klicken Sie im Zahlungslauf auf das Bankkonto:

Nun wird das Feld aktiv. Folgende Files können nun erstellt werden: · DTA-Datei · EZAG-Datei · DTAUS-Datei · Zahlungsauftrag Um einen Zahlungslauf zu verbuchen klicken Sie im Zahlungslauf auf das Valuta:

Nun wird die Schaltfläche frei. Es öffnet sich wieder die gewohnte Buchungsmaske und Sie können den Zahlungslauf verbuchen.